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金荣环球:澳元/美元: 澳洲联储以有记录以来最快的速度加息

澳大利亚央行首次连续加息0.5个百分点,并重申将尽一切努力遏制通胀加速的承诺。

澳大利亚储备银行将现金利率提高到1.35%——这是自2019年5月以来的最高水平——这一举措得到了彭博社调查的26位经济学家中除一位之外的所有人的预测。

鹰派立场

澳洲今年加息125个基点

注:数据显示自2022年初以来不同中央银行的利率变化(以基点为单位)。

周二的紧缩政策是澳洲联储在数月内第三次加息,此前全球同行积极采取行动防止通胀失控。澳元在该决定下由升转跌,随后在悉尼下午3点38分回升至0.1%至68.74美分。

AMP Capital Markets高级经济学家黛安娜·穆西纳(Diana Mousina)表示:“今天没有迹象表明澳洲联储会采取比他们发出的信号更多的事情。”她预计8月份还会再增加0.5个基点,并且认为没有必要跟随美联储加息75个基点。

由于投资者权衡澳大利亚政策制定者的鹰派态度是否已接近顶峰,债券收益率抹去了涨幅。

“最近的支出数据一直是积极的,尽管家庭预算受到价格上涨和利率上升的压力,”州长菲利普洛威在决定后的一份声明中表示。“董事会在评估货币政策的适当设置时,将密切关注这些对家庭支出的各种影响。”

史上最低的零售额和失业率下降为加息奠定了基础

洛威此前曾警告称,基准利率可能升至2.5%,而货币市场定价暗示今年将达到3.2%左右的高点,引发人们对经济可能陷入衰退的担忧。

Mousina指出,与长期固定抵押贷款普遍的美国相比,澳大利亚的浮动利率住房贷款更为普遍,澳大利亚央行自5月以来加息125个基点将对需求产生更快的影响。

到目前为止,消费一直很强劲,最近来自澳大利亚最大银行的信用卡消费数据表明,6月份的销售又是一个稳健的月份。此外,职位空缺处于创纪录的高位,表明失业率进一步下降,已经接近近50年来的最低水平。

然而,利率的上升轨迹正值澳大利亚家庭的生活成本飙升之际,他们的债务与收入比率达到了创纪录的187%。

家庭消费

澳大利亚财长吉姆·查默斯(Jim Chalmers)表示,对于已经艰难应对的家庭来说,这一决定是“非常具有挑战性的消息”。今年大部分时间,澳大利亚人口稠密的东部沿海地区一直遭受暴雨和洪水的袭击,在电力和汽油成本也在飙升的情况下推高了食品价格。

最近几周,经济学家一直在急于下调对2.1万亿澳元经济增长的预测,其中包括野村控股对经济衰退的预测。

洛威在声明中说:“今天的加息是取消特别货币支持的又一步,该支持旨在帮助确保澳大利亚经济免受大流行可能造成的最坏影响。”“经济的弹性和更高的通胀意味着不再需要这种非同寻常的支持。”


技术分析

澳元兑美元维持今日开盘后的看跌倾向,在周二欧洲时段开盘前空头攻击两日支撑线。目前汇价依然承压于0.6860附近。

汇价下跌可能与未能突破200日以及MACD信号看跌有关。此外,自上周以来汇价录得更低的高点形态且相对强弱指标(RSI)自超买区域回落也令空头充满希望。

不过汇价最新跌势需要来自上述支撑线0.6855的印证,如破将指引汇价指向上周录得的年度低点0.6765。

若跌破0.6765,自1月底以来的下降趋势线接近0.6755,将成为澳元兑美元空头取得控制权之前的额外缓冲。

相反,若成功突破0.6890附近的200日均线将不足以唤醒澳元兑美元多头,因为6月16日至7月1日期间跌势的61.8%斐波回调位接近0.6950,该位构成汇价进一步上涨的关键障碍。

一旦升破0.6950,汇价不排除将升向0.70心理关口的可能性。



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